¿Qué es un gráfico de velas?

El trading siempre ha sido una forma inteligente de obtener ingresos pasivos. Materias primas, criptomonedas, cambio de divisas, acciones, etc., son solo algunos de los muchos activos que se negocian en el mercado actual. Pero el trading no es algo sencillo y la simple inversión no siempre genera rendimientos altos. Para operar con éxito, es necesario analizar el mercado, comprender las tendencias y reconocer los factores que podrían afectar los precios.

Aquí es donde los cuadros y gráficos resultan útiles. Estas representaciones visuales de los movimientos de precios son increíblemente útiles para tomar decisiones precisas de trading. Forman patrones que tienden a repetirse y los traders que reconocen estos patrones a menudo pueden obtener grandes ganancias.

Los gráficos de velas son uno de los gráficos más utilizados, con figuras en forma de vela y cuerpos de colores que ayudan a los traders a percibir fácilmente el movimiento del mercado.

Conozcamos mejor el concepto del gráfico de velas y cómo puedes usarlo para tomar decisiones de trading exitosas.

Aspectos clave

• Los gráficos de velas son uno de los tipos de gráficos financieros más utilizados, ya que ofrecen una forma rápida y visualmente sencilla de comprender el mercado.
• Un gráfico de velas puede proporcionar información valiosa sobre el movimiento de precios, ya que además del precio de apertura, el precio de cierre, el precio alto y el precio bajo, indica el sentimiento del mercado y las emociones de los traders.
• Se han identificado más de 70 patrones únicos de precios de velas, cada uno de los cuales indica tendencias alcistas o bajistas.
• Aunque los patrones de velas pueden ser una herramienta valiosa para predecir la dirección del mercado, el rendimiento pasado no siempre es un indicador de los resultados futuros. Por lo tanto, los inversores siempre deben gestionar los riesgos e invertir la cantidad que pueden permitirse perder.

Origen de los gráficos de velas

El análisis del precio del arroz en el siglo XVIII representa uno de los primeros ejemplos de análisis técnico del trading. Munehisa Homma, un comerciante de arroz de Sakata, Japón, quien trabajó en el mercado de arroz Ojima en Osaka durante el shogunato Tokugawa, es ampliamente reconocido como el inventor de los gráficos de velas.

Llegó a la conclusión de que el precio del arroz, la oferta y la demanda, y las emociones de los traders estaban todos interconectados de alguna manera. Ideó un gráfico en el que cada vela representaba una de las cuatro dimensiones que componen un período de negociación: la apertura, el máximo, el cierre y el mínimo, respectivamente. El libro de Steve Nison, ‘Técnicas de gráficos de velas’, se publicó por primera vez en 1991 y se le atribuye por primera vez la introducción del concepto de velas en el mundo occidental.

¿En qué se diferencia el gráfico de velas de otros gráficos?

Aunque los traders están familiarizados con una amplia variedad de gráficos de barras y gráficos, el gráfico de velas suele ser la opción preferida debido a la claridad visual que ofrece. Esto se debe a que la codificación de colores de las barras de precios y los cuerpos reales más gruesos de los gráficos destacan mejor la diferencia entre los precios de apertura y cierre.

Por ejemplo, los tradicionales gráficos de líneas para divisas, acciones u otros valores suelen mostrar una sola línea cuya Y (precio) fluctúa hacia arriba y hacia abajo a medida que la línea se mueve constantemente hacia la derecha en relación con X (tiempo). En otras palabras, una sola línea ilustra el cambio de precio de un valor a lo largo del tiempo. Dependiendo de los parámetros del gráfico, un gráfico de líneas puede mostrar el precio de un valor por hora, por día o incluso por minuto.

El gráfico de velas es similar al gráfico de líneas. Pero en vez de una línea continua, muestra una sola vela por unidad de tiempo, cada una de las cuales contiene cinco piezas de información: apertura, cierre, máximo, mínimo y si el valor subió o bajó de precio. Una vela en un gráfico de velas podría representar un día, semana o mes completo o una hora, minuto, segundo, etc.

En otras palabras, mientras que el gráfico de líneas simplemente muestra cómo han cambiado los precios a lo largo del tiempo, el gráfico de velas indica cómo han fluctuado los precios a lo largo del día (u otras unidades de tiempo) al mostrar los precios máximos y mínimos además de los precios de apertura y cierre.

Aunque no podemos predecir el futuro basándonos en el pasado, la historia se repite y, en ocasiones, el comportamiento del mercado puede ser algo predecible. Por lo tanto, los patrones específicos de velas se han convertido en herramientas útiles para tomar decisiones rentables de compra y venta.

Lectura de los gráficos de velas

El gráfico de velas estándar incluye cuatro puntos. Los puntos alto y bajo representan los precios más altos y más bajos, respectivamente, durante el intervalo de tiempo dado. Los precios de apertura son los que aparecen en primer lugar y los precios de cierre son los que aparecen en último lugar. Además, el gráfico tiene tres elementos importantes que expresan cosas diferentes:

1. Cuerpo Real

En este contexto, “cuerpo” hace referencia al rango de valores entre el precio de apertura y el de cierre de un activo. El cuerpo de la vela les dice a los inversores si el precio de cierre fue más alto o más bajo que el precio de apertura. El mercado es alcista cuando el precio de cierre es más alto que el de apertura y bajista cuando ocurre lo contrario.

2. Mecha/Sombra

Por lo general, pero no siempre, hay dos “sombras” o mechas en cada gráfico de velas. Las sombras representan el máximo y mínimo del precio durante un período determinado. En consecuencia, la sombra superior representa el punto de precio más alto y la sombra inferior representa el precio más bajo negociado en el momento dado. Ocasionalmente, solo una de las sombras puede ser visible. Se produce cuando la apertura y el cierre coinciden con el máximo o mínimo.

3. Color de la vela

El color de la vela puede indicar la dirección del posible movimiento del precio. Un cuerpo de vela verde (o blanco) generalmente muestra una tendencia de precios al alza, mientras que el rojo (o negro) significa una tendencia a la baja. En la mayoría de las plataformas, lo más probable es ver cuerpos verdes y rojos.

Los patrones de velas más populares

Hay diferentes patrones de velas y algunos tienen mayores probabilidades de ser correctos que otros. Pueden ser patrones alcistas o bajistas. Varios de los más básicos se enumeran a continuación.

Patrones alcistas

Después de una tendencia a la baja en el mercado, pueden surgir patrones alcistas. Indican a los inversores que puede merecer la pena abrir una posición larga en preparación para una posible tendencia alcista. Estos son algunos de los patrones alcistas más populares.

Martillo

Las velas en forma de martillo tienen un cuerpo verde (blanco), una mecha inferior larga y una mecha superior corta o inexistente. Este patrón aparece al final de una tendencia a la baja e indica que los compradores recuperaron el control del mercado y llevaron el precio del valor por encima de su precio de apertura al final de la negociación.

Envolvente alcista

Ocasionalmente, se formará un patrón envolvente alcista al final de una tendencia bajista, un patrón de dos velas que puede indicar un cambio de tendencia. La vela inicial del patrón es roja con un precio bajo y un cuerpo real pequeño. La vela del día siguiente es verde, tiene un cuerpo real mucho más largo y se abre a un precio más bajo que el día anterior.

Morning star

A veces, en la parte inferior de una tendencia bajista, se forma un patrón de tres velas conocido como ‘morning star’, lo que sugiere un posible cambio de tendencia. El cuerpo real de la primera vela, que es rojo, es bastante largo. La segunda vela puede ser roja o verde, pero su cuerpo extremadamente corto y sus mechas superior e inferior le dan la apariencia de una estrella. El cuerpo real verde largo de la tercera vela indica que los compradores están dirigiendo el valor en una dirección ascendente.

Línea penetrante

También un patrón de dos palos, la línea penetrante se compone de una larga vela roja seguida de una larga vela verde.

Normalmente, cuando termina una vela y comienza la siguiente, la vela verde abre con una caída considerable del precio. Cuando el precio alcanza o supera el punto medio del día, indica una cantidad significativa de presión de compra.

Tres soldados blancos

El patrón de los tres soldados blancos ocurre durante tres días. Consiste en velas largas sucesivas de color verde (o blanco) con pequeñas mechas que se abren y cierran más alto que el día anterior.

Después de una tendencia a la baja, esta es una señal muy alcista porque indica que la presión de compra está aumentando.

Patrones bajistas

Un patrón bajista indica que los precios bajarán pronto. Estos son algunos de los patrones bajistas más comunes con los que hay que familiarizarse para tomar las decisiones de trading correctas.

Hanging Man

El patrón ‘hanging man’ (hombre colgado) es exactamente lo contrario del patrón del martillo. Ocurre cuando una tendencia alcista está terminando y podría ser un indicador de un cambio de tendencia. Las velas con forma de ‘hanging man’ son rojas y tienen un cuerpo real corto y una mecha inferior larga para representar una liquidación significativa durante el día de trading que los compradores luego revirtieron.

Envolvente bajista

Básicamente, un patrón envolvente bajista es lo opuesto a un patrón envolvente alcista. Dos velas que se forman en el pico de una tendencia alcista pueden indicar el comienzo de un cambio de tendencia. Una vela es verde con un cuerpo real relativamente breve, mientras que la otra es roja y tiene un cuerpo mucho más extenso. Con esta formación, la segunda vela normalmente tiene un precio de apertura más alto que la primera.

Evening Star

En comparación con la Morning Star, un patrón bajista de Evening Star es todo lo contrario. La aparición de un patrón de tres velas en el pico de una tendencia alcista puede indicar una reversión. La primera vela es verde y tiene un cuerpo relativamente largo. La segunda vela, que puede ser roja o verde, tiene un cuerpo real extremadamente corto y dos mechas, lo que le da la apariencia de una estrella. El tercero es de color rojo y tiene un cuerpo largo, lo que indica que los vendedores superan en número a los compradores y controlan la dirección del valor.

Dark Cloud Cover

La nube oscura (dark cloud) que cubre el patrón de velas significa una reversión bajista: una nube oscura sobre el optimismo del día anterior. Se compone de dos velas, una verde y otra roja. La vela roja abre por encima de la verde y cierra por debajo de su punto medio.

Significa que el ‘mercado bear’ ha tomado el control de la sesión y están bajando los precios. Si las mechas de las velas son cortas, esto indica que la tendencia a la baja fue extremadamente intensa.

Three Black Crows

Cuando tres velas rojas largas con mechas cortas o inexistentes se colocan en una fila, forman el patrón de velas de los ‘Three Black Crows’ (tres cuervos negros). Aunque el precio de apertura de cada día de trading es similar al del día anterior, la persistente presión de venta hace que el precio caiga durante todo el día de negociación.

Como los vendedores han superado a los compradores en tres días hábiles consecutivos, esta formación es el comienzo de una tendencia bajista.

Velas Doji

Un patrón de velas se considera un patrón de continuación si no indica un cambio en el impulso del mercado. Los inversores pueden usarlos para detectar un momento de relativa calma en el mercado cuando los precios no se mueven significativamente en ninguna dirección. El patrón Doji es una buena ilustración de un patrón de continuación.

Las velas Doji son aquellas que parecen no tener cuerpo real o tener muy poco. Los precios al principio y al final del día (o período) eran muy similares. Cuando una vela Doji aparece al final de una tendencia alcista o bajista, forma un patrón de morning star or evening star, respectivamente.

Hay tres tipos de Doji: dragonfly, gravestone y long-legged (libélula, lápida y patas largas).

El patrón dragonfly (libélula) aparece cuando no hay un cuerpo real, la mecha inferior es larga y la superior es pequeña. Esto demuestra que las personas prefieren pagar precios más altos y no están dispuestas a aceptar precios más bajos.

Gravestone (lápida) ocurre cuando la mecha superior es larga y la mecha inferior es corta, lo que indica que el mercado rechaza un precio más alto.

El patrón de velas long-legged (patas largas), caracterizado por dos mechas largas, indica que la dirección de la tendencia es incierta.

Preguntas Frecuentes

• ¿Para qué se utilizan los gráficos de velas?

Los traders analizan los gráficos de velas para pronosticar futuros cambios de precios en función de los existentes. Los gráficos de velas son una herramienta útil para los traders porque muestran los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos, y expresan el sentimiento del mercado durante el período de tiempo elegido.

• ¿Los patrones de velas son importantes?

Los patrones de velas sirven como una poderosa herramienta de análisis de mercado. Los estudios han probado que ciertos patrones de velas son altamente predictivos y pueden conducir a operaciones rentables.

• ¿Qué vela es la más alcista?

Algunos de los patrones de velas alcistas más precisos incluyen el martillo, el envolvente alcista y morning star.

Conclusión

Los gráficos de velas son una herramienta confiable para analizar las tendencias del mercado y los movimientos de precios. Una vez más, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y las velas japonesas no siempre son 100 % precisas, lo que significa que los comerciantes siempre deben invertir la cantidad de capital que pueden permitirse perder.