¿Qué es el RSI y Cómo Usarlo en el Trading?

El Índice de Fuerza Relativa, frecuentemente abreviado como RSI, es una herramienta de análisis técnico que los operadores de tendencias utilizan para evaluar el impulso del mercado. Aunque no es un método infalible para realizar predicciones en el mercado, el RSI es un instrumento gráfico de eficacia probada que sigue figurando entre los indicadores favoritos de los operadores.

En este artículo, veremos más de cerca qué es el RSI y cómo se aplica para analizar las tendencias del mercado.

Datos clave:

• El RSI se utiliza para analizar la intensidad de la evolución de los precios de los activos.
• Los niveles clave en la escala del RSI son 70 y 30, que indican posibles niveles de precios extremos.
• Los operadores utilizan este indicador de varias maneras, como para identificar divergencias, seguir las tendencias del mercado y detectar una inversión positiva o negativa.

¿Qué Muestra el RSI?

El RSI funciona como un oscilador que fluctúa entre 0 y 100. Esta herramienta es fundamental para los operadores, ya que les proporciona información sobre la resistencia del mercado. Un RSI por encima de 70 implica que el mercado está sobrecomprado, y una lectura por debajo de 30 significa una condición de sobreventa.

¿De dónde proviene este indicador? 

El RSI fue creado por J. Welles Wilder y presentado por primera vez en la revista Commodities (hoy Modern Trader) en junio de 1978. Posteriormente, Wilder publicó un libro titulado “New Concepts in Trading Systems”, en el que explicaba en detalle la esencia del RSI. 

Esta publicación catapultó al oscilador RSI al primer plano de la atención de los operadores y, desde entonces, ha ayudado a innumerables usuarios a evaluar la fortaleza del mercado.

J. Welles Wilder, ingeniero de formación, ha realizado importantes contribuciones al análisis técnico a través de sus investigaciones y conocimientos. Es un reputado operador de bolsa, creador de numerosos sistemas e indicadores de trading y autor de varios libros. La dedicación de Wilder al análisis técnico ha influido enormemente en este campo y sigue teniendo repercusiones en los operadores de todo el mundo.

¿Cómo se Calcula el RSI?

El cálculo del RSI implica un análisis de los beneficios medios en relación con las pérdidas medias a lo largo de una periodo definido, comúnmente establecido en 14 días, pero personalizable en función de las estrategias de inversión individuales. Este cálculo es el que ayuda a determinar el grado de confianza en el movimiento del precio y cómo podría cambiar la tendencia.

Para calcular el RSI, primero hay que determinar la ganancia y la pérdida medias durante el periodo elegido. Esto se hace sumando los porcentajes de ganancias y pérdidas y dividiéndolos por el número de periodos. Las cifras resultantes se utilizan en la fórmula para calcular el valor del RSI.

La fórmula del RSI es la siguiente:

La configuración por defecto del periodo del RSI es 14, pero los operadores pueden ajustarlo a sus necesidades o estilo de trading. Un periodo más corto producirá un RSI más sensible, mientras que uno más largo dará una lectura más suave.

Cabe señalar que la fórmula del RSI no tiene en cuenta factores como las noticias del mercado o los acontecimientos externos. Por lo tanto, debe combinarse con otras herramientas teniendo en cuenta el contexto de las noticias para un análisis más completo.

Cómo Leer el RSI

Existen múltiples formas de interpretar el RSI, dependiendo de la situación del mercado y de las tácticas empleadas por los operadores. Entonces, ¿cómo se utiliza el indicador RSI?

Posible nivel de precios extremos

Anteriormente, destacamos el objetivo principal del RSI para evaluar si un determinado instrumento financiero está sobrecomprado o sobrevendido. 

Si el RSI supera 70, el activo está sobrecomprado, lo que indica un posible cambio de dirección. Por el contrario, si la medición del RSI cae por debajo de 30, significa un activo sobrevendido que podría estar a punto de experimentar un rebote o una inversión de precios. 

Por ejemplo, un operador está supervisando las acciones de ABC y observa que el RSI ha alcanzado 75 al precio de 50 dólares por acción. Basándose en esta información y tras analizar otros indicadores, noticias y datos de análisis técnico, el operador puede decidir vender sus acciones de ABC, anticipándose a una posible caída del precio. Posteriormente, el precio de las acciones de ABC baja a 45 dólares por acción, lo que demuestra que la decisión del operador fue acertada.

Dato Rápido

A diferencia de otros indicadores, como el MACD o el estocástico, el RSI no indica la dirección del movimiento de los precios, sino sólo su grado de variabilidad.

Divergencias

Otra estrategia de trading con el RSI consiste en buscar divergencias entre el oscilador y el precio en un activo. Cuando hay una divergencia en el RSI, significa que el impulso indicado por el gráfico del RSI no coincide con lo que se ve en el gráfico de precios. Una situación de este tipo puede indicar un posible cambio de tendencia o un cambio en el sentimiento del mercado.

• La divergencia alcista tiene lugar cuando el valor de una inversión registra mínimos más bajos mientras que el RSI forma simultáneamente mínimos más altos. Esto muestra una disminución del impulso negativo, lo que implica que un giro alcista podría ser inminente.
• La divergencia bajista se produce cuando el valor de una inversión alcanza nuevas alturas mientras que el RSI forma simultáneamente picos más bajos. Esto significa una relajación del impulso alcista y anticipa una próxima corrección. 

Por ejemplo, si un operador está monitoreando la criptomoneda XYZ y nota que el precio ha hecho máximos más altos mientras que el RSI ha hecho máximos más bajos, podría ser una señal para vender la acción ya que el impulso puede estar cambiando a la baja.

Confirmaciones de Tendencias

Los operadores también utilizan el RSI para confirmar las tendencias del mercado. Cuando la tendencia del valor es alcista, el RSI suele mantenerse por encima de 50, mientras que durante una tendencia bajista, se mantendrá por debajo de 50. Si el RSI cruza por encima o por debajo del nivel 50, puede considerarse un indicio de un posible cambio de tendencia.

Por ejemplo, si un operador está analizando las acciones de LMN y observa que el RSI ha superado 50 y se ha mantenido así durante un tiempo, podría ser señal de una tendencia alcista. Utilizando esta información, el operador puede decidir comprar acciones de LMN en previsión de nuevas subidas de precios.

Reversiones positivo-negativo

El RSI también puede proporcionar señales de compra o venta basadas en señales de reversión. Una positiva se produce cuando el RSI sube por encima de un nivel específico, como 50, desde abajo, lo que indica un posible cambio de bajista a alcista. Por otro lado, se produce una inversión negativa cuando el RSI cruza por debajo de un nivel específico, como 50, desde arriba, lo que sugiere un posible cambio de alcista a bajista.

Dato rápido

Aparte de la Media Móvil Simple (SMA), el RSI es extremadamente popular en el trading, con una tasa de uso del 44%. Le siguen de cerca la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD), las Bandas de Bollinger y el Estocástico.

Consejos para Utilizar RSI

Estos son algunos consejos que debe tener en cuenta cuando utilice el RSI:

• Ajuste los rangos: Aunque los niveles estándar están fijados en 70 y 30, respectivamente, pueden modificarse para adaptarse a la dirección actual de los precios. Por ejemplo, durante una fuerte tendencia alcista, el RSI puede permanecer por encima de 70 durante mucho tiempo sin indicar necesariamente una condición de sobrecompra.
• Use líneas de tendencia en el RSI: Los operadores suelen crear líneas de tendencia adicionales entre las zonas 30 y 70 para analizar mejor las tendencias generales y las lecturas extremas del RSI. De este modo, pueden evitar señales falsas y obtener una imagen más precisa de la acción del precio del valor.
• Equilibre su uso con otras herramientas: No es prudente depender únicamente de un indicador, ni siquiera del RSI. Se recomienda incorporar otras herramientas o análisis fundamentales junto con el RSI para tener una visión completa del mercado.

Cómo Configurar el RSI en un Gráfico

Configurar el RSI en un gráfico es un proceso sencillo y directo. Estos son los pasos a seguir:

• Elija su interfaz de trading preferida: Algunas plataformas populares son MetaTrader 4 (MT4), TradingView y Thinkorswim. Estas plataformas le permiten personalizar sus gráficos y añadir diferentes indicadores, incluido el RSI.
• Seleccione un activo y abra un gráfico: Una vez que haya elegido una plataforma de trading, seleccione un activo o instrumento que desee analizar con el RSI. Puede ser una acción, una criptomoneda, una materia prima o cualquier otro activo financiero disponible en su plataforma.
• Ubique la sección de indicadores: Luego, ubique la sección en su plataforma de operaciones que le permita agregar indicadores a su gráfico. En MetaTrader 4, esto se puede encontrar en la pestaña “Insertar”, mientras que en TradingView, se encuentra en el lado izquierdo del gráfico.
• Añada el RSI a su gráfico: Una vez que haya encontrado la sección de indicadores, busque el RSI y añádalo a su gráfico. También puede personalizar sus parámetros, como el periodo o los niveles, según sus preferencias.
• Analice los valores del RSI: Por último, analice los valores del RSI en su gráfico.

RSI-MACD

El MACD y el RSI son herramientas analíticas de uso frecuente que ayudan a evaluar las tendencias de los precios y a identificar los puntos de entrada óptimos para las operaciones. Los dos indicadores, aunque distintos en sus funciones, pueden mejorar la eficiencia del otro cuando se utilizan juntos.

El RSI se centra en la magnitud de los recientes cambios de precios, ofreciendo una perspectiva sobre la velocidad de dichos cambios. Por su parte, la media móvil es un rastreador de tendencias que ayuda a los operadores a detectar los cambios de tendencia que se avecinan. La integración del MACD y el RSI permite comprender mejor el comportamiento de la cotización de un valor.

Inconvenientes del RSI

A pesar de su utilidad, el RSI también tiene sus inconvenientes:

• Falsas señales: Durante los casos de movimiento horizontal del mercado, el RSI puede producir falsas señales. Esto puede hacer que los operadores abran órdenes basándose en datos inexactos, lo que en última instancia podría provocar pérdidas no deseadas.
• Enfoque en rendimientos pasados: El RSI es un indicador rezagado que se basa en datos de precios pasados para calcular sus valores. Como resultado, no siempre puede predecir con exactitud algunos movimientos de precios.
• Centrado exclusivamente en datos gráficos: El RSI no tiene en cuenta los factores fundamentales que pueden influir en la cotización de un valor. Las noticias económicas, los informes de beneficios y el sentimiento general afectan en gran medida al rendimiento de un instrumento, algo que el RSI por sí solo no puede captar.

Conclusiones

Es fundamental comprender que cada indicador debe aplicarse con cuidado y no debe ser la única fuente de información debido a las rápidas fluctuaciones de los mercados. Aunque el RSI puede servir como una herramienta valiosa en la detección de señales de trading, es importante combinarlo con otras técnicas para crear una estrategia de trading con RSI más precisa.

Descargo de responsabilidad: Este artículo sólo tiene fines informativos y no ofrece asesoramiento en materia de inversión. Operar e invertir siempre conllevan un alto nivel de riesgo.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es un buen nivel de RSI para comprar?

Un buen nivel de RSI para comprar suele estar por debajo de 30, ya que indica niveles de sobreventa en el mercado.

¿Es bueno el nivel 50 del RSI?

El nivel 50 del RSI no se considera necesariamente “bueno” o “malo”. Es un nivel neutral que puede servir como punto de referencia para los operadores a la hora de confirmar las tendencias de los precios.

¿Cuáles son los ajustes perfectos del RSI?

La configuración perfecta del RSI varía en función de la estrategia utilizada por el operador. Aunque la configuración predeterminada del RSI es 14, los operadores intradía suelen preferir un rango más pequeño de 8-11 periodos para aumentar la sensibilidad y seguir mejor el mercado para realizar operaciones rápidas.

¿Puedo operar sólo con el RSI?

Aunque es posible operar utilizando únicamente señales del RSI, no es aconsejable como único método de análisis. El RSI fue diseñado para ser utilizado más como un filtro y no como el instrumento principal para tomar decisiones de trading.