Trading de criptomonedas para principiantes

Aspectos clave

¿Qué son las criptomonedas?

En pocas palabras, las criptomonedas son monedas digitales que se puede transferir entre usuarios sin necesidad de que un tercero, como un banco, verifique las transferencias. Cualquier persona desde cualquier lugar puede usar este sistema de pago descentralizado para enviar y recibir fondos.

Los pagos que se hacen con criptomonedas no son de monedas o billetes reales que se puedan transportar o intercambiar, son simplemente entradas en un libro mayor digital que registra compras individuales o detalles de ventas. Cuando se envían o se reciben criptomonedas, los detalles de la transacción están disponibles públicamente en un libro mayor distribuido.

El nombre "cripto" proviene del hecho de que las transacciones de criptomonedas se verifican mediante el cifrado. Esto indica que se requiere una codificación avanzada para almacenar y transmitir datos de criptomonedas entre billeteras y libros de contabilidad públicos. La función principal del cifrado es garantizar la seguridad de sus usuarios.

Conceptos básicos del trading de criptomonedas

El trading de criptomonedas implica comprar y vender activos digitales en exchanges para obtener ganancias. De la misma manera que las monedas tradicionales tienen un mercado Forex, las criptomonedas tienen su propio mercado de cambio de divisas digital en el que los usuarios pueden hacer operaciones con criptomonedas.

El trading de criptomonedas es un mercado que funciona las 24 horas, a diferencia del mercado de valores, que cierra al final de cada día de negociación.

Como hay dos lados opuestos en cada transacción cripto, alguien se beneficiará más que el otro. Por lo tanto, el trading es, por definición, un juego de suma cero en el que ambas partes se van con algún tipo de ganancia o pérdida neta.

Cuando se trata del valor de mercado de un activo, se establece cuando se completa la operación entre un comprador y un vendedor (a través de un exchange) a un precio acordado. Por lo general, los compradores harán ofertas a un precio más bajo que los vendedores. Esto forma el anverso y el reverso de un libro de órdenes.

Los precios de las criptomonedas tienden a subir cuando la demanda supera la oferta, como se ve cuando las órdenes de compra superan las órdenes de venta. Por el contrario, cuando hay más vendedores que compradores, el precio baja. Los procesos de compra y venta generalmente se indican con dos tonos distintos de color en las interfaces de trading. Esto se hace para proporcionar una imagen rápida de la condición actual del mercado para el trading.

Trading con criptomonedas VS Invertir en criptomonedas

Antes de seguir adelante, pongámonos de acuerdo en una cosa: comerciar e invertir en criptomonedas son dos actividades distintas, cada una con riesgos y recompensas potenciales únicas.

La rentabilidad en los mercados financieros es un objetivo compartido tanto por los traders de criptomonedas, como por los inversores. Pero la forma en que pretenden lograr este objetivo es muy diferente.

La mayoría de los inversores buscan rendimientos durante varios años, si no décadas. Su estrategia suele ser simplemente mantener y, debido a los períodos prolongados, los inversores buscan tasas de rendimiento más altas para sus inversiones.

Por otro lado, los traders buscan beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. Operan con más frecuencia, a menudo ingresan en varias operaciones a la vez y pueden estar satisfechos con rendimientos más bajos en cada operación.

Pasos para principiantes sobre trading de criptomonedas

Empezar en el trading de criptomonedas es relativamente sencillo. Aún así, requiere un análisis exhaustivo de los exchanges, brokers y tendencias del mercado existentes. Fíjate en los siete pasos principales que todo trader principiante debe seguir al comenzar su experiencia de trading.

1. Elige una plataforma de trading

Elegir una plataforma adecuada es el paso inicial. Puedes usar un broker regular o un exchange de criptomonedas para comprar y vender criptoactivos.

Las casas de corretaje tradicionales te permiten comprar y vender criptomonedas y otros activos financieros como acciones, bonos y ETF. Estas plataformas suelen tener tarifas de trading más baratas pero menos opciones de criptomonedas.

Hablando de exchanges de criptomonedas, ofrecen una opción más amplia para elegir criptoactivos. Cada exchange de criptomonedas tiene diferentes características, como métodos de almacenamiento en billetera, opciones de cuenta que devengan intereses y más. Las tarifas de las transacciones que cobran los exchanges generalmente se calculan en función del valor de los activos negociados.

Al comparar diferentes plataformas, ten en cuenta qué criptomonedas admiten, las tarifas que cobran y sus características de seguridad, almacenamiento y opciones de retiro.

En este breve vídeo puedes comprender la diferencia entre los exchanges y las casas de corretaje para tomar la decisión correcta.

2. Deposita fondos en tu cuenta

Después de elegir una plataforma de trading, ahora es el momento de financiar tu cuenta de trading. Aunque hay variaciones según cada plataforma, la mayoría de los exchanges de criptomonedas permiten a los clientes comprar criptomonedas con monedas fiduciarias (es decir, emitidas por un gobierno), como el dólar estadounidense, la libra esterlina o el euro, con sus tarjetas de crédito o débito.

Algunos servicios también aceptan transferencias bancarias y transacciones ACH. Los métodos de depósito y retiro disponibles y los tiempos asociados varían según cada servicio. Por la misma razón, los diferentes métodos de depósito tienen diferentes tiempos de procesamiento.

3. Elige las criptomonedas con las que quieres operar

Bitcoin y Ethereum atraen la gran mayoría del capital de los inversores en criptomonedas. Por otro lado, las Altcoins tienen mucho potencial sin explotar y pueden generar ganancias significativas.

En el trading de criptomonedas, la diversificación de la cartera es esencial. Este mercado puede ser volátil, por lo que es arriesgado poner todos los huevos en una sola canasta. Aunque los proyectos bien establecidos como Ethereum, Bitcoin, Ripple, etc. ofrecen más confianza entre los inversores, las Altcoins nuevas con alto potencial de crecimiento también pueden convertirse en activos valiosos. Además, los activos nuevos frecuentemente son el foco de la especulación y la exageración de corta duración; si llegas temprano y sabes cuándo salir, podrías hacerte rico.

4. Elige un método de trading

Lo siguiente que debes hacer es elegir un método de trading. Para períodos cortos hay tres enfoques principales en el trading de criptomonedas.

Se trata de comerciar directamente con criptomonedas entre sí al comprar a precio bajo y vender a precio alto. La estrategia más habitual consiste en invertir en un activo específico antes de que sucedan algunos eventos importantes, y una vez que termina el revuelo, convertir estas tenencias en stablecoins. Por ejemplo, durante la última actualización Ethereum Merge, muchos participantes del mercado compraron ETH en su punto más bajo, subieron un poco el precio y vendieron después de la fusión. Sin embargo, ten en cuenta que esta estrategia requiere una sincronización precisa del mercado y bastante preparación, ya que cualquier decisión tardía puede hacer perder tu oportunidad.

Los derivados de las criptomonedas se pueden negociar sin tener realmente ninguna criptomoneda. En su lugar, puedes "apostar" por cambios en el precio. Existen muchos tipos de derivados, como futuros, opciones, swaps perpetuos, etc.

Los contratos por diferencia, también conocidos como CFD, son una forma especializada de derivado que permite a los inversores especular sobre cómo se moverá el precio de un activo subyacente. Los CFD permiten a los traders utilizar el apalancamiento y especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente, al igual que hacen otros derivados.

Sin embargo, a diferencia de otros derivados, los CFD no se compran ni se venden en un mercado abierto. En su lugar, se compra o se vende al broker con el que se está trabajando.

5. Encuentra estrategias adecuadas de trading de criptomonedas

Al operar con criptomonedas, una estrategia de trading es de gran ayuda para reducir tu exposición al riesgo financiero. Una estrategia de cripto trading te ayuda a evitar decisiones impulsivas que te cuestan el dinero que has ganado con tanto esfuerzo. Operaciones diarias, HODL, scalping, swing trading, etc., son algunas de las estrategias de trading de criptomonedas más comunes.

6. Hacer una orden

Puedes hacer una orden desde la plataforma web o móvil con la que trabaje tu exchange/corretaje. Selecciona "comprar", elige un tipo de orden adecuada, ingresa la cantidad que deseas y confirma la orden. Para las órdenes de "venta", el procedimiento es igual.

7. Guarda tus criptomonedas

Al comprar criptomonedas, necesitas un lugar seguro para guardarlas hasta que estés listo para gastarlas. Generalmente, las criptomonedas se guardan en una billetera de criptomonedas, ya sea en dispositivos físicos o software online. Algunos exchanges/brokers te permiten mantener tus fondos en una billetera digital y puedes acceder a ellos directamente desde la plataforma. Sin embargo, ten en cuenta que no todas las plataformas ofrecen servicios de billetera.

Las 'billeteras calientes' son sitios de almacenamiento de criptomonedas que mantienen tus claves privadas en un servicio basado en la nube.

Por otro lado, las 'billeteras frías', también conocidas como billeteras hardware, guardan tus claves privadas en un dispositivo electrónico offline y, a menudo, se consideran una opción más segura, ya que son menos vulnerables a los ataques.

Las billeteras frías generalmente imponen tarifas, mientras que las billeteras calientes no lo hacen.

¿Qué mueve el mercado de las criptomonedas?

El precio de las criptomonedas fluctúa en función de la oferta y la demanda. Sin embargo, debido a su carácter descentralizado, los criptoactivos no dependen de las mismas fluctuaciones monetarias y políticas que las monedas tradicionales. Todavía hay mucho misterio en torno a las criptomonedas, pero lo siguiente puede tener un gran impacto en sus valores:

Oferta: el número total de monedas en circulación y el ritmo al que se crean, destruyen y pierden monedas nuevas.

Capitalización de mercado: calcular el valor total de todas las monedas en circulación y cómo esperan los usuarios que cambie este valor.

Exageración mediática: cómo se presenta la criptomoneda en la prensa y la atención que recibe.

Integración perfecta: la facilidad con la que una criptomoneda se puede integrar en la infraestructura existente, como los sistemas de pago de trading electrónico.

Actualizaciones importantes de desarrollo: aspectos como actualizaciones normativas, desarrollos técnicos, bifurcaciones, etc.

Ballenas: Los grandes inversores (whales o "ballenas") tienen un impacto desproporcionado en los precios del mercado. Algunas ballenas actúan como 'creadores de mercado' que establecen los precios de oferta y demanda en ambos lados del mercado de un activo para aumentar su liquidez y obtener ganancias.

Cómo leer las tendencias del mercado de las criptomonedas

Cuando decimos "leer el mercado", hacemos referencia al proceso continuo de observar el mercado e identificar patrones que luego puedes usar para actuar. Comprender las tendencias básicas del mercado es esencial, ya que define el éxito de cualquier operación. Hay dos tendencias principales en el mercado: una alcista y otra bajista.

Cuando los precios parecen moverse hacia arriba, nos enfrentamos a un mercado alcista. Los picos en el precio se denominan "pumps" debido a cómo reacciona el mercado a las afluencias repentinas de compradores.

Pero cuando los precios parecen bajar durante un período prolongado, indica el comienzo del mercado bajista. La presión de venta generalizada provoca fluctuaciones significativas de precios, a menudo llamadas "dumps".

La consolidación es otro tipo de estado de mercado que ocurre cuando los precios se mueven lateralmente o dentro de un rango estrecho. Cuando un activo se enfría después de una fuerte tendencia alcista o bajista, entra en una fase de consolidación. La consolidación también puede ocurrir antes de que la tendencia se revierta o la demanda caiga.

Preguntas Frecuentes

Cualquier persona con una comprensión básica de las tendencias del mercado, habilidades de análisis técnico y una estrategia de trading activa, puede comenzar a operar con criptomonedas. Sin embargo, el criptomercado es volátil y arriesgado, e incluso un trader con experiencia no puede garantizar el 100% de las ganancias.

La alta volatilidad y las rápidas subidas de precios hacen que las criptomonedas sean muy lucrativas, pero también arriesgadas.

Esto depende exclusivamente del exchange de criptomonedas o del broker con el que estés trabajando. Por ejemplo, la mayoría de los exchanges requieren 100$ como depósito mínimo, mientras que algunos aceptan tan solo 5$.

El mercado de las criptomonedas nunca cierra de manera oficial. Por lo tanto, los inversores pueden comprar y vender cuando quieran, independientemente de la época del año.

Nunca es demasiado tarde para invertir en criptomonedas, ya que la industria sigue creciendo y a diario aparecen oportunidades nuevas.

Conclusión

La popularidad del trading de criptomonedas ha crecido significativamente durante los últimos años a medida que personas de todo el mundo se han dado cuenta que podían generar ingresos pasivos a partir de estos activos. Sin embargo, según crecen las oportunidades, también lo hacen los riesgos asociados. Por lo tanto, investiga bien, encuentra un broker/exchange adecuado, aborda el riesgo del mercado y no dejes que tus emociones dirijan tus decisiones de trading.