Qué es el Scalping

Aunque apenas estés comenzando con el mundo del trading, probablemente hayas oído hablar del scalping. El scalp trading o scalping es una estrategia de trading que se practica desde hace mucho tiempo. Se trata de una excelente manera de ganar dinero extra en operaciones intradía y en este artículo aprenderás qué es el scalping en el trading, qué indicadores y estrategias scalping de trading se utilizan y las ventajas y desventajas de este tipo de operaciones.

Aspectos clave

• El scalping es una estrategia de trading que se beneficia de los pequeños cambios de precios en el mercado.
• El scalping utiliza diferentes indicadores, como RSI, Parabolic SAR o MA, para implementar estrategias trading.
• El scalping puede ser muy rentable, pero tiene bastantes riesgos que hay que tener en cuenta antes de comenzar a hacer operaciones scalping.

Definición de Scalping

El scalping es un tipo de operación que ejecutan los traders para beneficiarse de los cambios de precios pequeños en el mercado financiero. Los scalpers abren y cierran sus posiciones rápidamente, consiguiendo ganancias de una gran cantidad de transacciones.

El scalping es una de las estrategias de trading más comunes entre los traders. Es especialmente popular entre los principiantes, lo cual es preocupante porque este estilo de trading implica riesgos significativos y una gran carga emocional para los traders, que provoca pérdidas en el caso de los traders novatos.

Algunos expertos afirman que el scalping solo es una estrategia de trading. Sin embargo, se trata de un conjunto de estrategias destinadas a abrir y cerrar operaciones rápidamente.

Para ser más específicos, la idea relacionada con el scalping es que los movimientos de precios más pequeños ocurren con más frecuencia, por lo que es más fácil aprovecharlos.

Funciona mejor con cantidades significativas de fondos, ya que incluso movimientos de precios pequeños pueden generar ganancias significativas.

Además, el scalping requiere una estrategia de trading estricta que determine cuándo ingresar y salir de las posiciones, y cuántos activos se deben colocar en cada una.

Esta técnica de trading puede ser muy rentable, pero también es extremadamente arriesgada ya que una decisión incorrecta puede provocar la pérdida de todos los activos ganados durante las operaciones. Por eso una estrategia de salida tiene un papel fundamental en el scalping.

¿Cómo funciona el scalping?

Scalping se basa en la suposición de que la mayoría de los activos completarán la primera etapa de un movimiento en un breve período de tiempo.

Para muchos traders la estrategia del scalping es la más confiable, estable, rentable y conveniente. El objetivo principal del scalp trading es beneficiarse de las fluctuaciones pequeñas en las cotizaciones: los usuarios de la plataforma de trading abren operaciones para recibir un beneficio que cubre el diferencial de la compañía de corretaje.

Desde el momento en que se abren las operaciones, el trader calcula el número requerido de pasos, fija la cantidad esperada de ingresos e inmediatamente cierra el lote. Este método es efectivo, pero requiere mucho esfuerzo. Es esencial tomar decisiones rápidamente y seguir la dinámica de los cambios de cotización para lograr el objetivo establecido.

La rentabilidad del scalping deriva de la regla de acumulación: cada operación ofrece ganancias pequeñas, y varias operaciones juntas ofrecen ganancias considerables. Los scalpers exitosos se guían por técnicas directas y un análisis profundo para obtener ganancias constantes y considerables con sus operaciones.

Los traders que usan el scalping compran y venden grandes cantidades de un activo y mantienen la posición durante poco tiempo, aprovechando así la volatilidad del mercado.

Para beneficiarse de estos pequeños movimientos, los scalpers hacen todos los días cientos de operaciones. Esto significa que deben dedicar mucho tiempo a monitorear los mercados financieros, por lo que este estilo de trading apenas se adapta a principiantes o traders a tiempo parcial.

En otras palabras, los traders scalping compran activos cuando el diferencial entre la oferta y la demanda es más estrecha de lo habitual, con una demanda más baja y una oferta más alta de lo habitual, y viceversa; los activos se venden cuando el diferencial entre la oferta y la demanda es más amplia de lo habitual, con la demanda más alta y la oferta más baja de lo que debería ser.

Los traders scalping también abren muchas operaciones durante la sesión de trading y cierran sus posiciones en cuestión de minutos. Es fundamental que los traders usen plataformas que permitan abrir y cerrar operaciones rápidamente, ya que cualquier retraso o caída puede provocar una pérdida de fondos.

Indicadores del trading scalping

En el trading a largo plazo los traders pueden usar estrategias de tendencia y planificar sin prisa sus operaciones. Pero en el trading scalping la velocidad al abrir operaciones tiene un papel esencial. La ganancia de una operación es relativamente pequeña, por lo que los traders scalping abren muchas posiciones para períodos a corto plazo. En este caso, el más mínimo retraso puede influir significativamente en el resultado de las operaciones.

Para encontrar los puntos de entrada óptimos para el trading, los traders usan indicadores técnicos. Veamos con más detalle algunos de los indicadores del trading scalping más populares.

Indicador parabólico SAR

El indicador parabólico SAR (parada y reversa) define los puntos de parada y reversa de las tendencias del mercado. En otras palabras, permite a los traders definir una tendencia futura a corto plazo y descubrir dónde y cuándo colocar una orden stop-loss.

Este indicador es una curva parabólica formada con puntos, cada uno de los cuales se calcula en función del valor de las velas correspondientes.

En otras palabras, el indicador es una serie de puntos por encima y por debajo del precio. Un operación de compra ocurre cuando los puntos indicadores están por debajo de la línea de precios, y viceversa; una operación de venta ocurre cuando el precio está por debajo de los puntos parabólicos.

El indicador parabólico SAR ofrece a los scalpers la capacidad de detectar múltiples oportunidades de trading opuestas durante todo el día.

El indicador parabólico SAR es ideal para realizar órdenes stop-loss y take-profit. Su curva siempre se mueve con un retraso en relación con el gráfico de precios para que la orden stop-loss se pueda colocar al nivel del valor actual del instrumento. Usualmente la orden take-profit se realiza cuando la parábola está más cerca del precio o ya lo ha cruzado.

La desventaja de este indicador es que una tendencia significativa no aparece en el mercado con tanta frecuencia. La apertura de posiciones nuevas cada vez que el indicador señala, puede conducir a pérdidas significativas. Por eso los traders con más experiencia usan el indicador parabólico SAR como una adición a otros programas analíticos y no como una herramienta primaria.

Oscilador estocástico

Se trata de un indicador técnico popular que muestra el porcentaje del precio de cierre extremo y los extremos para el periodo de tiempo especificado. En la actualidad, la gran mayoría de traders usan el oscilador estocástico.

Este indicador se puede usar de varias maneras al hacer scalping. Por ejemplo, se puede utilizar para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Al igual que muchos otros osciladores clásicos, el indicador estocástico puede detectar discrepancias entre las lecturas del gráfico y la línea de precios.

Muchos traders afirman que el oscilador estocástico es el mejor indicador moderno. Sin embargo, tiene las mismas desventajas que la gran mayoría de los indicadores clásicos de este tipo: responde rápidamente a todas las fluctuaciones de precios, lo que provoca una gran cantidad de señales falsas.

Movimiento promedio (Moving average, MA)

Se trata de un indicador clásico que puede usarse para predecir la dirección y fuerza de los movimientos de precios en un mercado de tendencias y determinar los puntos de entrada y salida más adecuados. Esta herramienta la utilizan en la actualidad la gran mayoría de los traders para el análisis técnico.

Hay varios tipos del indicador cruzado del movimiento promedio, entre los cuales se encuentran el SMA (simple) y el EMA (exponencial).

El SMA, o movimiento promedio simple, son líneas curvas sencillas en un gráfico de precios. Su tarea principal es suavizar o filtrar fluctuaciones en pares de divisas para determinar el vector del movimiento posterior.

El EMA, o movimiento promedio exponencial, se utiliza para reducir el retraso típico del movimiento promedio.

Las curvas del movimiento promedio no predicen la dirección futura del precio, predicen la dirección actual del precio, aunque con algún retraso. A pesar de esto, gestionan con efectividad tareas como los cambios de suavizado en el valor de los activos y el filtrado del “ruido”.

RSI

El RSI (Relative Strength Index), o índice de fuerza relativa, busca condiciones de mercado extremas. El scalping de RSI funciona muy bien en condiciones de mercado con mayor volatilidad, por ejemplo, cuando se conocen algunas noticias.

Cuando el indicador RSI alcanza la zona de sobreventa, los scalpers cierran la posición con una ganancia.

¿Cuáles son los métodos y estrategias scalping?

Las operaciones scalping incluyen diferentes tipos operaciones, ya que los métodos y estrategias de especulación son muy versátiles. La mayoría de las estrategias se basan en el uso de combinaciones de indicadores de trading scalping y otros indicadores de análisis técnico.

Existen muchas estrategias scalping según la cantidad de activos, el estilo de trading, el mercado de preferencia, etc.

Sin embargo, en el scalping hay tres enfoques básicos:

1. Trading de volumen alto. Siguiendo esta estrategia, los traders scalping compran grandes cantidades de un activo para obtener una ganancia significativa, incluso con pequeños movimientos de precios. Este método funciona mejor en mercados líquidos y con mucha volatilidad con un diferencial ajustado. La ganancia se obtiene debido a los movimientos de precios frecuentes, aunque pequeños, y a las grandes cantidades de activos.
2. Trading de ruptura (breakout). Esta estrategia scalping es muy popular porque se puede aplicar a diferentes estilos de trading. La estrategia implica que los traders esperen por rupturas, posicionen su entrada para operar al comienzo de una ruptura y sigan el movimiento del mercado hasta la primera señal de salida.
3. Trading de diferencial. Esta estrategia también se conoce como creación de mercado. Es una de las estrategias scalping más difíciles, ya que los traders deben tratar con grandes instituciones y creadores de mercado (market makers), por lo que solo es adecuada para traders con experiencia en scalping. La idea detrás de la estrategia consiste en beneficiarse del diferencial comprando y vendiendo simultáneamente un activo. Se basa en un mercado relativamente estable, pero lo suficientemente popular como para experimentar una liquidez profunda.

Ventajas y desventajas del scalping

La especulación o scalping es un tipo de comercio complejo, pero potencialmente rentable. Veamos algunas de las ventajas que puede ofrecer el trading especulativo.

• La ventaja principal del scalping son sus resultados rápidos. En comparación con las operaciones a largo y medio plazo, un scalper obtiene resultados desde las primeras operaciones.
• El trading scalping requiere unos conocimientos limitados del mercado. Es decir, para hacer operaciones scalping no necesitas investigar a fondo cada activo y mercado en general. Esta ventaja es especialmente beneficiosa para los traders nuevos.
• Los traders pueden obtener ganancias significativas si ejecutan sus operaciones con precisión y tienen una sólida estrategia de salida.
• Límite de entrada bajo. A veces, unos pocos cientos de dólares son suficientes para que un scalper tenga beneficios.
• Riesgo bajo de pérdida total tras una operación fallida. Las operaciones perdedoras están cubiertas por las rentables, por lo que incluso si tienes muchas operaciones perdedoras, la pérdida aún puede cubrirse con una operación exitosa.
• Muchos puntos de entrada. Con el trading scalping no necesitas esperar por un movimiento de mercado rentable, puedes comenzar a operar en cualquier momento con una volatilidad de activos tolerable.
• Otro beneficio del scalping es que los traders no necesitan saber mucho sobre el activo. A diferencia de los traders a largo plazo que confían en la información básica, los scalpers se enfocan más en el análisis técnico.

A pesar de todas las ventajas, el scalping tiene muchos inconvenientes que deben tenerse en cuenta. Estas son algunas de las desventajas más comunes del trading scalping.

La necesidad de abrir una gran cantidad de posiciones, así como invertir grandes cantidades de activos, aumenta significativamente los riesgos de pérdida.

• Alta velocidad de toma de decisiones. El trading scalping requiere decisiones rápidas, ya que cualquier retraso puede conducir a una pérdida. Los traders deben concentrarse constantemente en los pequeños detalles, lo que crea una tensión que puede ser difícil de gestionar para algunos traders.
• La especulación o scalping también se caracteriza por los altos costos de transacción. Esta estrategia involucra cientos de transacciones diarias, por lo que las tarifas de transacción y las comisiones de los brokers pueden generar gastos enormes.
• Con el trading scalping puede ser un desafío mantener una relación riesgo/recompensa alta. Por ejemplo, en una proporción de 2:1, una ganancia de 10 puntos requiere un límite de pérdida de 5 puntos, que está demasiado cerca para eliminar el riesgo de que se active una orden stop-loss.

Conclusión

El trading scalping o de especulación es una estrategia ampliamente utilizada por muchos traders en el mercado, ya que disminuye la exposición a pérdidas y permite el trading rentable incluso en mercados relativamente tranquilos.

Sin embargo, el trading scalping no es una forma de obtener grandes ganancias al instante. Los scalpers deben estar preparados para conseguir ganancias pequeñas, tomar decisiones rápidas pero correctas y tener siempre en cuenta la posibilidad de pérdidas.

Dominar el scalping requiere tiempo y paciencia, pero es una gran habilidad que puede convertirte en un trader exitoso.

Preguntas Frecuentes

¿Cuántas transacciones ejecutan los scalpers al día?

Por lo general, los scalpers ejecutan hasta varios cientos de transacciones al día, consiguiendo pequeñas ganancias con algunas de ellas.

¿Es legal el trading scalping o de especulación?

El scalping es legal, sin embargo, algunos brokers no lo permiten y optan por métodos alternativos de trading a corto plazo, como el trading diario y el trading swing. Estos métodos son menos rápidos y de presión alta.

¿El scalping es adecuado para principiantes?

Los traders experimentados suelen utilizar el scalping. Para los principiantes, operar en el lado comprador es más cómodo ya que manejar el lado corto requiere de más confianza y experiencia. Sin embargo, los scalpers deben equilibrar las operaciones largas y cortas para obtener los mejores resultados.

¿Cómo funciona un scalper?

El scalper compra un activo cuando el diferencial entre el precio de oferta y el precio de venta es más estrecho de lo habitual; el scalper vende un activo cuando el diferencial es más amplio.